会计个人工作年终总结
会计个人工作年终总结（精选5篇）
会计个人工作年终总结篇回首--年--年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业司与--的财务分账、物业司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业司与--的财务分账
从--年--月份开始，根据集团财务中心的要求，完成--与物业管理司的分账处理工作，开设--账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。--月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业司管理台账体系的建立
根据--集团财务中心的统一要求，结合物业司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业司的管理台账体系(物业司)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业司财务制度的制定
在--集团财务中心的统一指导下，制定了物业司的财务制度体系。包括《--物业财务制度》、《--物业管理台账核算办法》、《--物业财务付款管理办法》、《--物业付款审批权限的规定》、《--物业财务部部门职责》、《--集团内部服务结算管理办法》的制定。
规范了整个物业司的财务运作流程，使物业司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、物业司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从司的利益出发，为司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。
物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了上半年二期的收楼工作，强管理的收缴工作。从--月份开始，共收楼--户，收楼用--万;从--月份开始，重点强管理的催缴工作，-----月共追缴了管理--万，收率比去年大大的提高。
六、完成--财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠情况的彻底清查。汇报司领导，进行催缴工作。
监控--的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于--月份开始增设了收银机，使收银工作规范，大大提高了工作效率。
七、--年财务部工作思路
、建立物业司的成本库。
根据物业司和--的实际工作情况编制物业司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业司的.成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步强对收的管理力度，彻底清理欠情况，把一期的收率提高到--%，二期--%。
并且对一些代收代付的收还需进一步明确划分，包括水、有线电视开通的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对--的经营状况进行进一步的核算。
把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。
对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
--年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。
从财务管理着手，逐步把物业司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个高的台阶!好的服务于司!
会计个人工作年终总结篇2一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较，上报时间要求严格，上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的'困难，精心安排，认真统算，班点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成。
年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好返洗钱的宣传防范工作，抓好用社大额现金备案及上报工作。
为提高返洗钱工作水平，规范返洗钱业务操作，辽宁省农村用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各用社返洗钱领导小组，返洗钱岗位人员，次召开专门会议和培训，了解国际、国内返洗钱工作形势，国家有关返洗钱的政策和法规，学习返洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层用社返洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，班点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、2--年度工作计划
、继续完成财务、会计、统计、非贷五级分类、财政快报、返洗钱、结算、改革及监测、本级4等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
