司息技术部年中工作总结与规划
28整个上半年，各项工作都在稳步进行当中，整个ERP系统在XX正在相对稳定中运行，各个模块及功能也趋近于完善，并且针对吉电内部实际情况，制定XX《ERP管理手册》；同时在息化工作方面，对于司内出现的网络、硬件中的问题，按照整改已经全部完成，并且针对司内的自身情况，制定司内部《息化建设方案》，下面就对ERP和息化工作作出总结
一、ERP系统
ERP系统就目前使用情况上来看，已经趋于稳定，通过28年上半年6个月的结账来看，结账情况已经基本符合司正常的产值、成本比率，各个模块使用情况也较正常，但就整个系统来看，仍才存在着诸问题，下面对财务部各个模块使用情况做出说明
（一）、财务模块使用情况
、成本模块
过去使用“用友软件”成本基于手工核算，使用ORCLE后，成本核算过程与用友软件差异较大，为业务端录入数据至财务系统，在快捷方便的同时也造成一定的工作被动，比如业务端操作错误在成本计算中难以快速查明原因。成本月结过于繁琐，经过上半年的成本月结操作看出系统在成本模块操作过于繁琐，业务端或财务人员操作不正规都会在月结中影响成本核算，必须反复追查原因，严重影响工作效率。
2、标准成本
标准成本自开始运行，大体上运行还正常，运行当中也有一些需求和不明白之处，汉德司的人也给予了相应的解决，但还存在一些问题，具体如下：
3、资产模块
到目前为止，资产模块运行相对平稳，各项数据报表，基本满足日常核算的需要。
4、总账模块
总账系统运行基本稳定，“久其报表”中提取的数据，已经基本上满足月结上报集团和司内部自身要求。
5、应收模块
目前应收模块运行稳定，系统内的各种报表能达到财务核算的要求，系统计算出的数据也相对准确。
6、应付模块
应付模块在经过两个月的使用后，系统运行稳定，各项功能都可以正常使用，跟业务部门的接口数据传送准确。
7、现金模块
系统内的现金模块运行良好，主要业务：现金、银行存款、承兑汇票的日常系统操作能达到岗位要求，目前尚无问题。
从以上各个模块的运行情况可以看出，整个财务系统运行相对稳定，同时，基于业务驱动财务的情况，需要业务端，在系统内的操作达到准确性、及时性。使得传送到财务的数据能够准确，减少不必要的工作量。
（二）、取得的成绩
名称
成果
应付模块
.完善了应付暂估管理，并且对原料的管理明确。
2.实现预付账款、应付账款账龄的自动提取。
3.新增应付模块的发票与采购入库匹配功能、付款与发票匹配功能。
4.实现员工借款、用报销的财务入账流程，相关的人员息与人力资源HR模块相联系。
5.新增关联交易对账确认平台。
应收模块
.强了合同管理的基础工作。
2.强化了客户管理工作。
3.完善了收款手续，新增单据“收款联系单”。
4.对所有的产品项目进行了系统编码，统一了管理。
5.实现应收、预收账款账龄的自动提取。
6.实现了销售模块与应收模块的有机结合。
7.改善了销售出库与财务结算不同步的问题。
8.实现了销售发票与收款的匹配功能。
9.新增关联交易对账确认平台。
、新增结账检查功能。
资产模块
.实现了固定资产折旧、无形资产摊销的自动计算功能。
2.强了在建工程的日常管理。
3.实施了固定资产的优化管理，使资产分类清晰、明确。
4.系统内自动生成固定资产卡片。
成本模块
.将存货进一步细化，设置了“半成品”。
2.成本核算方式由计划成本核算转为权平均方法。
3.领料进一步分为推式和拉式领料，细化了领料手续。
4.实现了在产品按项目核算管理功能。
5.实现了电子料单领料。
6.成本核算通过系统自动生成，减少了大量的手工操作
总账模块
.优化了财务审核功能。
现金模块
.新增收付款确认功能。
2.增了银行账户申请功能
（三）、运行效果的前后对比（与以往财务应用软件）分析。
名称
ERP应用系统
用友软件
优点
缺点
核算方式
期间权平均成本
计划成本
真实反映
操作平台
应收、应付、资产、成本、总账模块
总账系统
、细化了业务操作，使之与业务端紧密相连；
2、强化了基础工作
、操作较以往繁锁；
2、不能直接查看，需导致EXCEL表中进行查看；
3、凭证与相关账页不链联，不能实现凭证联查功能；
4、部分数据量较大，提交报表的时间较长，影响工作效率；
5、成本数据不是很稳定，不是上下浮动较大，就是数据提取发生错误息
业务流程方面
业务驱动财务（从下至上）
财务自身催报（从上自下）
实现财务、业务一体化，实现自动化管理
