物业出纳个人年终工作总结222
物业出纳个人年终工作总结222（精选2篇）
物业出纳个人年终工作总结222篇时光飞逝，2__年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业和购水电以及其他相关用的现金收存，核对前台员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十万，票据百张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我司财务息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每-笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常班点工，起到了先进和榜样的作用。
同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是-种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用司的一分钱。我很荣幸，司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时大对相关用的收缴
我们物业司主要靠及时收缴物业和其他相关用，来维持司的良性运转，这些用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电物业的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用的定期清查管理，以及有偿服务收入、场地占用情况等相关用的管理。在每个单月份的日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收情况。
通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们的服务理念，住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电物业时，我都主动与住户打招呼，笑服务，让住户感受到我们的热情。因为方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为司这个大家庭的一-份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接高的目标，接受大的挑战，各方面都能上一层楼。
物业出纳个人年终工作总结222篇2时光飞逝，2__年的工作已经结束了。作为一名物业财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业和购水电以及其他相关用的现金收存，核对前台员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出司报账单，按时发放工资，办-理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十万，票据百张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是物业的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我司财务息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
3.勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常班点工，起到了先进和榜样的作用。
同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用司的一分钱。我很荣幸，司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
4.兼顾前台，依章办事，适时大对相关用的收缴。
我们物业司主要靠及时收缴物业和其他相关用，来维持司的良性运转，这些用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电物业的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用的定期清查管理，以及有偿服务收入、场地占用情况等相关用的管理。在每个单月份的日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
5.顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电物业时，我都主动与住户打招呼，笑服务，让住户感受到我们的
热情。因为方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
6.任劳任怨，服从安排，做好司交代的其他事项。
5月份，司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我知道，司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上班点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的强：
一是坚持学习，提高了业务水平，我于今年3月份再次报名参了2__年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。
二是强了服务意识，端正了工作态度。司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸存在的不足，在以后的工作中，我还需要：.搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;2.进一步强业务知识的学习，提高自身质与业务水平;3.进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接高的目标，接受大的挑战，各方面都能上一层楼。
物业出纳个人年终工作总结222篇3回首2__年下半年工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业司与x的财务分账、物业司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：完成重点工作
一、物业司与x的财务分账
从2__年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业司管理台账体系的建立
根据集团财务中心的统一要求，结合物业司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业司的管理台账体系(物业司及x)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业司财务制度的制定
在集团财务中心的统一指导下，制定了物业司的财务制度体系。包括《物业财务制度》、《物业管理台账核算办法》、《物业财务付款管理办法》、《物业付款审批权限的规定》、《物业财务部部门职责》、《集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业司的财务运作流程，使物业司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、财务管理模式的转变
物业司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从司的利益出发，为司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，强管理的收缴工作。从7月份开始，共收楼4户，收楼用49.33万;从月份开始，重点强管理的催缴工作，-月共追缴了管理.58万，收率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠情况的彻底清查。汇报司领导，进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作规范，大大提高了工作效率。
七、2__年财务出纳工作思路：
、建立物业司的成本库。根据物业司和x的实际工作情况编制物业司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步强对收的管理力度，彻底清理欠情况，把一期的收率提高到7%，二期9%。并且对一些代收代付的收还需进一步明确划分，包括水、有线电视开通的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。2__年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个高的台阶!好的服务于司!
一份汗水一份收获，述职报告物业司全体员工在2__年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。2__年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。
物业出纳个人年终工作总结222篇4转眼间，2xx年就过去了。展望未来，我对司的发展和今后的工作充满了心和希望，为了能够制定好的工作目标，取得好的工作成绩，我把参工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理司对于人才的要求是方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
.第一阶段：开始阶段
在无任何工作经验、且对物业管理行业是一无所知的情况下，我幸运的入了物业司，看似简单的账单制作→日常收→银行对接→建立收台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法。
在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。“勤能补拙”，我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收台账的模版，为司日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础；
2.第二阶段：发展阶段
这一阶段进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定；
3.第三阶段：不断提升阶段
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动班，保证及时将工资发放给员工。
二、主要经验和收获
在2xx年里，我积累了许工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
.只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2.只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3.只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4.只有树立服务意识，强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5.只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，强协作
财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太新奇，但是做为司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
.做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、用的支出，并在日常的财务管理中强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系；
2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果；
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为司的辉煌发展而努力奋斗。
物业出纳个人年终工作总结222篇5x年对于我们x物业司来说是不平凡的一年，x年我们接收了近8万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和用的控制非常严格，使全年利润超出预算5%。
在经营走上正轨的同时，部门员工综合质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：
一、工作计划目标完成情况
x年，我部门共制定工作目标计划52项(其中月计划工作42项，总经理督办工作项)，完成52项，工作计划完成率达%。
(一)完成的主要工作回顾
、科学编制经营预算，强预算执行管理。
按照集团的要求，x年我司开展了全面的预算管理工作，根据司经营计划，科学地编制了x财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。
从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，司完成了预算收入的5%，利润完成了预算的5%。各小区主任的工作积极性大大提高同时司的利润也得到了保障。
2、发挥财务审核监督作用，促进司的经营规范发展
为控制维修用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。
x年维修比2x年下降了万元，下降了%;自集团财务部要求各二级司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。
由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。
3、强团队建设，提高整体质
随着司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，x年不仅针对新招收银员一对一培训外，对司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。
财务部还针对收银这个窗口岗位，增了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。
4、强欠收取工作
从7月份开始，财务部每周都通过收系统统计各小区的历史收情况、当月收情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠情况，增催缴力度，并将收率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠，例如阳光小区仅有7万元左右的欠。全司的欠金额也达到历史最低点。
二、存在的主要问题及解决措施
(一)业务量增与部门管理能力不匹配
随着今年又接手39万平米的小区，业务量大大的增，这就要求财务部人员要提高自身的工作能力，强业务学习，能迅速、有效的处理各类事件，而目前财务部人员的专业知识还不够丰富，工作效率和能力有待提高解决措施：
强培训，限度的给部门员工创造学习的机会，提高专业知识和工作技能;今后将会强本部门人员的专业知识，通过实践总结各类经验并互相学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为面手
(二)强服务意思，为各小区提供最完备的服务
由于处在司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供质的服务。
解决措施：强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行改进，对司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠情况，争取做到让各小区都满意。
三、x年工作目标
(一)协助司完成x年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使司本年收入达到万元。
(二)协助司完成各小小区的内部承包数据统计，使司利益化的同时承包者能够盈利的双赢局面。
(三)根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为司目标责任书提供数据支撑。
(四)对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升
(五)配合司速整合后企业化建设，落实和完成五年战略目标。
(六)强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。
(七)提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。
四、x年工作思路
x年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况是要了如指掌，为此我们需要强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能好的为小区提供完善的服务，为司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力。
物业出纳个人年终工作总结222篇6大家好。这里请允许我代表物业管理司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。
一、8个月来的工作
(一)、开业前期的工作
现代国际广场商业管理有限司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务息部)按照司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)、开业之后的结算工作
在试业期间，配合结算的财务收银系统《商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因方面的因，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期5天，结算返款工作在个工作日内完成。结算工作都能在要求的天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，月上旬，财务部配合司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了司租金收取，维护了司的利益。
(三)、部门建设管理
本人5月中旬被司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理
根据司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
、部门组织架构设计;
2、结算过程的流程设计;
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;
4、用管理制度;
5、固定资产管理制度;
6、低值易耗品管理规定;
7、销售对账出现差异调账相关程序;
8、财务部岗位职责;
9、收银班次结算流程;
、收银工作岗位管理职责;
、收银工作流程;
2、供应商结算管理制度;
3、员工结算管理制度及流程等;
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作准确，及时，符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划
服务商户，服从管理。
配合结算和财务管理的需求，结合司的实际情况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议司进行成本用控制，制定各部门的用项目及标准、实际核算部门的用，甚至用核算到个人;考核用实际发生额和用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润最大化而控制成本用的发生。
强劳技及劳纪
财务部是服务部门，一线的收银员是折射司管理的一扇窗口。
强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。
强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：
月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。蜂巢物业管理网收集整理，致力于为广大物业管理师提供原创反问。
三、意见和建议
(一)、重视制度建设，依照制度对企业进行管理;
司缺少的是成本用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。
(二)、建立平正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高!
(三)、用人机制
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
物业出纳个人年终工作总结222篇7时间过得很快，2xx年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：
.我们都知道，物业管理的核心是物管的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
