财务主管的个人工作总结范
财务主管的个人工作总结范（精选5篇）
财务主管的个人工作总结范篇X年，是我在燕之坊工作的第一个半年，在各级领导指导带领下，面对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项工作任务，现将这半年工作做一个简要总结。
一、修正了财务管理理念。
在未入燕之坊之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，财务工作也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念和意识，入燕之坊后，特别是每次财务会议都让我增了很的财管知识，提升了我对财务管理细致的理解，特别是财务分析，让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一，是战略决策的重要依据，促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变，向理性数据转变，为我后期的财务工作指明了方向。
二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表。
在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不合程序的资金支出，坚决不予结算，努力强控制预算额度，严格遵循资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求，准时出具数据报表，对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究，从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、防范税务风险。
为了司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月.2%提升至下半年每月%，将原先的增值税专用发票数量由34份增至7份，弥补了收入无法开票结算的问题，为了解决税负存在的风险，定期与税务科长电话沟通，认真仔细听取税务意见并改进，使财务核算有效的完成使司规避税务风险，使我们建立了良好的税企关系。
四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失。
刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很漏洞，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避亏损风险，为了强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作正规化，针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具《财务管理制度》，为司提高经济效益。
.采购环节：
为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以下几点：
()淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结算，争取有利于我区的方式，保证合法开票、质量安全，货款有保障。通过这个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近家左右，取得供应商返利85元，直接为司创造近万元的净利润。
(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购存在大量代开票情况，直接给司带来较大税务风险，通过淘汰不合格供应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、票行为，保证了会计核算的有效性。
(3)调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付，且全部对结算，主要是为了规避采购环节存在的不确定性因带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。
2.销售环节：
企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上强管控，上半年我区购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下降，为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请单，先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经理批准后在发货，并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供全方位的指导，但是基本上提高了购销毛利率%，从而做到了事先指导的作用，确保了经济效益完成。
3.仓库管理
仓库是存货管理的主要部门，资金占用最大，部门职能在经营管理中职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：
内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入财务部管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单，从而起到了避购销外卖负毛利的效果;在物流开单上，运单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而达到物流用监控效果。
仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测安全后在单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到事先控制质量风险。
仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差，为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行“小分工、大合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到2月3日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制度规定要求，相比上半年，有所好转，我坚，只要适当调整考核力度及标准，一定可改善仓库管理水平。
仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物，虽然改进了方式，但是仓库依然存在较损耗，相比上半年，损耗明显降低。
4.资产管理。
资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保司资产安全完整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增，必须事先申请，且采取以旧换新方式，使司尽量减少资金流，对新增的固定资产，及时新卡片;二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外登记，从而确保了司资产安全完整。
5.应收账款管理
应收账款是营运资金指标科目之一，在X年出现过3万元坏账，经我次强烈向我区总经理发出催款函，必须解决坏账现象，谁经办谁负责，并提供解决办法，截止到X年2月3日，所有坏账损失可能性消失，从而为司挽回了损失，预计在2xx年2月收回所有坏账。
五、综述
虽然在司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，需要在2xx年继续努力完成完善财务管理，X年度财务存在问题：
()报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认，应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。
(2)会计核算上：我区财务部虽然编制3人，但是整体专业知识在有些方面不够专业，需要待提高。
(3)税务风险上：流转税税负偏低，截止达X年2月，税负.7%，存在一定的税务风险。
(4)财务分析上:X年因部份财务数据不全，导致财务分析不够全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题，我财务部会在新的年度强专业学习，钻研财务管理细节，主要强销售额与回款核查环节、仓库物流、用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真正的创造效益部门。
财务主管的个人工作总结范篇2一、不断提高人员质
.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“××××制度”，有效地遏制了风险的蔓延。
2.强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，强会计、出纳专业人员的质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：
()主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质明服务，树立服务意识;
(2)坚持业务学习制度，统一学习新件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;
(3)坚持考核与经济效益指标挂钩;
(4)成立了以骨干为主的结算小组;
(5)积极地组织柜员上岗考试;
(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯;
(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、强成本意识，提高经济效益
、好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利、工会经、职工教育经、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业用子目规范列支。
2、用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业用专户，专门核算营业用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和用支出资金。在用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。xx年开支用总额为万元，较上年增了万元，增幅为×%;实现收入万元，较上年增万元，增幅为×%。从以上的数据可知，收入的增长速度是用增长速度的2倍。在用的治理上，严格用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将用使用情况及财务制度中规定比例列支的用项目进行说明，以便行领导把握用开支去向。全年按总部用率的考核标准，支行实际用率为×%，节约用5个百分点，用总额没有突破下达的年度用控制指标。
三、恪尽职守，切实强自身建设
我在抓好治理的同时，切实注重强自身建设，增强驾驭工作能力。一是强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是强团结合作，不搞个人主义。
财务主管的个人工作总结范篇3财务工作二十余年也写了近二十份年终总结按说我们每个追求进步人不了会在年终岁首对自己进行一番盘点这也对自己一种鞭策吧
作为世纪集团子司，财务部是柯莱司的关键部门之一。对内财务管理水平要求，应不断提升对外要应对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部综合工作能力相比2xx年又迈进了一步回顾即将过去这一年在司领导及部门经理正确领导下我们工作着重于司经营方针、宗旨和效益目标上紧紧围绕重点展开工作紧跟司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽责任为了总结经验发扬成绩克服不足现将2xx年工作做如下简要回顾和总结
今年工作可以分以下三个方面
一、用成本方面管理
、规范了库存料核算管理严格控制料库存合理储备减少资金占用建立了料领用制度改变了原来不论否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量少都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算模糊成本
2.在原来基础上，细划了成本用管理，强了运输用项目管理，分门别类计算每辆车实际消耗用项目，真实反映每一辆车当期运输成本，为运输车辆绩效管理提供参考依据
二、会计基础工作
()认真执行《会计法》进一步对财务人员强财务基础工作指导规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本用按部门、项目进行归集分类月底将共同用进行分摊结转体现部门效益
(2)国家财政部门对柯莱司财务等级评定，还第一次我们在无任何前期准备前提下突然接受检查，但长宁区财政局还对柯莱司财务基础管理工作给予了肯定，给柯莱司财务等级分数也评定组有史以来评给最高分一家司
(3)按规定时间编制，本司及集团司需要各种类型财务报表及时申报各项税金，在集团司年中审计、年终预审及财政税务检查中积极配合相关人员工作
三、财务核算与管理工作
()按司要求对分司以及营业点收入、成本进行监督、审核制定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分司、营业点核算部门建立了良好合作关系
(2)正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正保持与税务部门沟通与联系取得们支持与指导
(3)在紧张工作之余强团队建设,打造一个业务全面工作热情高涨团队作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“充分发挥们主观能动性及工作积极性提高团队整体质树立起开拓创新、务实高效部门新形象
(4)作为基层管理者我充分认识到自己既一个管理者一个执行者要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧情况下大家都能够主动承担工作
新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉上一层楼，2xx年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样就足以对司财务管理做精做细要以“细”为起点做到细致入对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集并将财务管理触角延伸到司各个经营领域通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。
财务主管的个人工作总结范篇4尊敬的各位领导、各位同事：
大家好!
我叫，现任市行本部分理处坐班主任。今天，参支行副行级任职资格竞聘。首先，感谢市行党委为我们年轻同志，创造这次施展才华，展示自我的机会，感谢各位领导和同志们年来对我的关心和帮助，使我再次鼓起勇气，走上今天的演讲台。
我现年34岁，大专学历，经济师职称。自XX年哈工程高专毕业参农行工作以来，始终从事会计专业工作，先后做过记账、复核、联行、交换、勾挑等岗位工作。去年，经竞聘被选拔到分理处担任坐班主任工作。过去的十年里，我立足会计岗位，不仅系统的掌握了财务会计制度，还利用担任记帐员、复核员、联行员、交换员、勾挑员等机会，积累了比较全面的银行业务知识和实践经验。尤其在担任分理处坐班主任期间，我能够全力倾注自己的汗水，使单位财务会计核算工作有条不紊、忙而不乱。在我的带动下，营业人员都能够各尽其责，朝气蓬勃，营业室上下形成了团结、向上的良好氛围。看到大家饱满热情的工作，激发和鼓舞了我向高的目标奋进。从XX年跨入农行大门以来的时间里，我几乎都是在路办事处业务一线工作，通过长期与顾客打交道，我掌握了许仅仅依靠学习而得不到的工作方法和技巧，无论是会计本职工作，还是客户经理营销工作，我都处处走在前列，营销了大量的客户和储蓄存款，2、相继被市行、省行抽调，进行会计达标等方面工作的检查，还次被评为办事处的先进工作者。金融行业是一个重要的服务型行业，主要靠服务求发展、以优质服务求生存，尤其作为营业前台，如何好地提供一流的服务、处理好银行与客户的关系，是事关企业发展的关键问题。
作为财务主管，我既要处理好业务核算的各个环节，当好家、理好财，又要直面客户，解决问题，提高服务水平，这就要求我要不断学习，充实自己。可以说，在农行工作的也是我不断学习的。根据工作需要，我先后学习了计算机、经济管理、金融法律法规、会计学等方面专业知识和技能。为了取得专业的会计师资格，我每天下班后都坚持去专业的辅导班学习，在这一艰苦的学习过程中，我不断地享受着每一次进步所带给我的心与喜悦。这次，本着“锻炼自己、奉献农行”的想法，参竞聘支行副行级任职资格，主要基于以下几方面考虑：首先，热爱是的老师，我热爱所从事的工作，愿意为农行事业付出努力，希望能在领导岗位上发挥我的作用，好地实现人生价值;第二，具备一定的工作能力和学识水平，能够把我年来的理论和实践运用到实际工作中进行再锤炼，为农行的事业发挥出光和热;第三，对于我们年轻同志，参竞聘是锻炼自己的一次很好的机会，不论成功与否，对自己都是一个提高。我想，人生只有不断地追求，才能好地实现自身价值。在今后的工作中，我将始终把学习放在首位，注重自身质的提高，练就过硬的工作本领，尽快使自己成为政治过硬、业务精良、懂经营、会管理的复合型管理者。随着现代金融业的发展和我国入世贸组织后的新形势，我们国有商业银行的业务技术也在不断发展、知识不断新，包括应用软件也不断升级，这就对银行工作人员提出了高的要求。同这些要求相比，我还存在很大差距，为此，我将增强工作的积极性、主动性和预见性，超前学习一些将来可能用到的知识和技能，如熟练掌握外语、外币业务知识等，做到未雨绸缪。只有这样，才能好地适应新形势的需要。同时，要对所分管的业务和人员提出高的要求，建立一套科学的学习考评制度，营造一种良好的、积极向上的学习氛围，在这方面，我要充分做好表率，与各位同事一道，强对银行新业务、新知识的学习与探讨，紧跟时代发展步伐，从我做起，力求达到“工作质量好，工作效率高，综合质强”，打造出一流的团队。
我坚，无论在什么工作岗位上，只要有足够的努力，那就一定会获得成功!我要让我的条在实际工作中得到证实!
谢谢大家!
财务主管的个人工作总结范篇5X年，是我在燕之坊工作的第一个半年，在各级领导指导带领下，面对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项工作任务，现将这半年工作做一个简要总结。
一、修正了财务管理理念。
在未入燕之坊之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，财务工作也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念和意识，入燕之坊后，特别是每次财务会议都让我增了很的财管知识，提升了我对财务管理细致的理解，特别是财务分析，让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一，是战略决策的重要依据，促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变，向理性数据转变，为我后期的财务工作指明了方向。
二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表。
在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不合程序的资金支出，坚决不予结算，努力强控制预算额度，严格遵循资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求，准时出具数据报表，对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究，从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、防范税务风险。
为了司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月.2%提升至下半年每月%，将原先的增值税专用发票数量由34份增至7份，弥补了收入无法开票结算的问题，为了解决税负存在的风险，定期与税务科长电话沟通，认真仔细听取税务意见并改进，使财务核算有效的完成使司规避税务风险，使我们建立了良好的税企关系。
四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失。
刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很漏洞，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避亏损风险，为了强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作正规化，针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具《财务管理制度》，为司提高经济效益。
.采购环节：
为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以下几点：
()淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结算，争取有利于我区的方式，保证合法开票、质量安全，货款有保障。通过这个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近家左右，取得供应商返利85元，直接为司创造近万元的净利润。
(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购存在大量代开票情况，直接给司带来较大税务风险，通过淘汰不合格供应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、票行为，保证了会计核算的有效性。
(3)调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付，且全部对结算，主要是为了规避采购环节存在的不确定性因带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。
2.销售环节：
企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上强管控，上半年我区购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下降，为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请单，先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经理批准后在发货，并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供全方位的指导，但是基本上提高了购销毛利率%，从而做到了事先指导的作用，确保了经济效益完成。
3.仓库管理
仓库是存货管理的主要部门，资金占用，部门职能在经营管理中职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：
内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入财务部管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单，从而起到了避购销外卖负毛利的效果;在物流开单上，运单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而达到物流用监控效果。
仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测安全后在单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到事先控制质量风险。
仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差，为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行“小分工、大合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到2月3日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制度规定要求，相比上半年，有所好转，我坚，只要适当调整考核力度及标准，一定可改善仓库管理水平。
仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物，虽然改进了方式，但是仓库依然存在较损耗，相比上半年，损耗明显降低。
4.资产管理。
资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保司资产安全完整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增，必须事先申请，且采取以旧换新方式，使司尽量减少资金流，对新增的固定资产，及时新卡片;二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外登记，从而确保了司资产安全完整。
5.应收账款管理
应收账款是营运资金指标科目之一，在X年出现过3万元坏账，经我次强烈向我区总经理发出催款函，必须解决坏账现象，谁经办谁负责，并提供解决办法，截止到X年2月3日，所有坏账损失可能性消失，从而为司挽回了损失，预计在2xx年2月收回所有坏账。
五、综述
虽然在司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，需要在2xx年继续努力完成完善财务管理，X年度财务存在问题：
()报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认，应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。
(2)会计核算上：我区财务部虽然编制3人，但是整体专业知识在有些方面不够专业，需要待提高。
(3)税务风险上：流转税税负偏低，截止达X年2月，税负.7%，存在一定的税务风险。
(4)财务分析上:X年因部份财务数据不全，导致财务分析不够全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题，我财务部会在新的年度强专业学习，钻研财务管理细节，主要强销售额与回款核查环节、仓库物流、用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真正的创造效益部门。
财务主管的个人工作总结范篇6时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
年初，置业司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅分司人员分流，财务工作又并入财务部新司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
*、建立了成本用明细分类目录，使成本用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表趋于管理的需要。
*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为强内部管理做好前期工作。
*、设置了资金预算管理表式及办法，为司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
司推出“财务、合同管理月活动”，说明司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。*、根据房地产行业的特殊性结合司管理要求对开发成本、期间用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经次调整修改，建议集团司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
*、针对外地司远离集团司，财务又独立设立核算机构，为强集团司对外地司的管理，保证核算的统一性、息反馈的及时性，提出了与驻外地
司财务工作联系要求。**月份与宁波司财务进行交流，将财务核算要求、息传递、对外报表的审批程序、上报集团司的报表都进行了明确。
*、对各司进行一次内部审计，目的，是对各司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
*、根据司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于*年**月推出《成本用明细分类目录及说明》于*年**月**日推出《会计报表管理试行办法》*年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增一个表补充另外需要增反映“财务用”的报表。这样对一个司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个司和部门，下后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年*月**日下发了有关规定。
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。
*、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
*、财务息的服务，在工作年度初期就向各事业司征询，需要财务部提供那些息，由于各司均未提出要求，所以息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业司的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把息服务工作做得到位。
*、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。
*、配合协调工作
①配合*置业司做好第四批房源的集中销售收款工作配合山水置业司做好清水湾交付结算工作。
